浙江⊙⊙纸业股份有限公司

发展总体规划

（2006－2015）

第一部份：总体规划3

1.1、总体目标3

1.2、投资规划3

1.3、年度盈利状况预测4

1.3.1、年度产量及产品价格预测4

1.3.2、年度成本与费用预测5

1.3.3、年度盈利状况预测5

第二部份：控制与保障7

2.1、投资估算及资金筹措7

2.1.1、投资估算7

2.1.2、资金筹措7

2.2、原材料保障8

第三部份：规划的前提与基础10

3.1、层面10

3.1.1、关于加快造纸工业原料林基地建设10

3.1.2、在行业发展导向方面10

3.1.3、积极鼓励投资方面11

3.2、行业层面13

3.2.1、造纸产业整体的发展态势13

3.2.2、箱板纸子行业的发展趋势14

3.2.3、卷烟纸子行业的发展趋势15

3.3、企业层面16

3.3.1、造纸企业的规模与效益――国内的经验数据16

3.3.2、⊙⊙纸业的基本现状17

3.3.3、未来发展规划中需要解决的问题20

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Phase 3

Phase 1

第一部份：总体规划

1.1、总体目标

立足核心业务，做大做强主业，2010年牛皮箱板纸和高强瓦楞原纸的生产能力达到80万吨规模， 纸箱加工能力达到2.5亿平方米。逐步向烟用高档用纸发展，在2010年前建成1万吨高档卷烟纸以及20万吨高档烟用白卡纸工程。在2010年各项目标达到的基础上，通过进一步的努力，争取到2015年企业的总体生产规模达到200万吨。

表1：生产规模以及经济效益总体目标

1.2、投资规划

根据总体发展目标的要求，结合行业发展的趋势以及本公司的现状，公司制定了至2015年的长远投资规划。大致上分为两个阶段来实施。

第一阶段：2006—2010年

• 2006年，投资年产30万吨低克重牛皮箱板纸项目，争取2007年上半年正式投产；收购15万吨强度瓦楞原纸项目51％的股权，使公司瓦楞原纸的年产能增加到20万吨；投资1万吨高档卷烟纸工程，争取到2007年年底正式投产；省外包装企业的增资或收购，使纸箱的生产能力提高到1亿平方米。
• 2007年，投资建设2家纸箱包装企业，争取2008年上半年投产，使公司纸箱的生产能力在2008年达到1.5亿平方米，2009年达到2亿平方米，充分挖掘产能后争取2010年达到2.5亿平方米。
• 2008年，投资20万吨高档烟用白卡纸项目，争取2009年下半年投产。

上述投资计划顺利实现后，⊙⊙纸业在2010年的纸与纸板的生产规模将达到100万吨，纸箱的生产规模将达到2.5亿平方米。销售收入将超过40亿元，利润将达到2.5亿元左右。

第二阶段：2010－2015年

在第一阶段的投资规划顺利实现之后，⊙⊙纸业的市场竞争力将得到极大的提高，公司无论是资本市场还是造纸产业的运作能力都会得到显著的提升。在这一阶段，公司会根据市场环境的新变化，捕捉新的投资机会，在继续坚持滚动式发展的同时，进一步通过资本运作的方式进行低成本的外部扩张，实现跨越式的发展，使企业在2015年各类纸与纸板的生产规模达到200万吨，纸箱的生产规模达到5亿平方米，企业的年销售收入达到80亿元左右，年净利润达到5亿元左右。

1.3、年度盈利状况预测

1.3.1、年度产量及产品价格预测

造纸企业的盈利增长主要在于产能的扩张，从而推动企业利润的提升。根据公司的投资规划，我们对各种纸的年度产量预测，各项产品的未来价格基本以目前的市场价格为参考价格：

表2：主要产品产量和价格的预测

                                                         单位：万吨