财务下半年工作计划范文参考

　　一、日常的账表核算及财务管理工作

　　财务部按时核算了公司的所有业务，包括资金收支、费用支付、工资发放、资产管理等。日常办理业务时做到了准确高效，及时核对应收应付款及其他应收应付款等往来科目，对应收、应付款项等进行了及时的财务处理，使公司客户、供应商等往来账目更加清晰准确，保证账务报表数字的可靠性。

　　努力追求管理创新，为管理层提供及时准确的决策数据。财务部依照公司领导要求，积极完善各项财务制度并付诸实施。对经营中出现的经营风险及财务风险，能在第一时间为公司管理层提供有用的信息。对公司经营部门发生的各种经营问题都能够审时度势的解决，为经营部门的创收提供了良好的辅助作用。

　　二、进行日常监督管理和有效的内部审计，努力控制公司成本和费用支出。

　　作为非盈利部门，合理控制成本和费用，有效地发挥企业内部监督职能是我们20--年工作重点。为了完善公司的管理机制，财务部20--年制定了新的《费用报销制度及报销流程》。制度中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们坚持原则、把些不合理的借款和费用报销拒之门外、合理控制了公司费用支出，节约成本。

　　20--年对公司内部所有运作，包括产品从输入到输出的非正常用料、非正常费用等异常状况进行了日常监督管理和有效的内部审计。定期编写了内审报告资料，针对公司日常工作中出现问题产生的原因做出分析、提出改进措施和合理化建议;编制工单材料利用率和erp系统异常考核统计表，处理跟踪超期等异常情况;特别是加强了亏损料号的分析，并跟踪亏损料号的改善结果，公司的亏损料号有大幅度的减少。

　　三、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点。

　　财务人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材料管理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能。20--年盘点结果绝对准确率平均为99%，比20--年的98%绝对准确率有所提升。四、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率

　　20--年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等加大了考核力度。通过有效的公司资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。严格执行现金管理制度，实行实时库存分析考核制度，在扣除战略采购的情况下，注意压缩原材料的采购，防止呆废料的产生，特别是减少成品等存货的库存，对超期未出货成品实行报销处理，同时加大货款回收力度，盘活公司现有资产，更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，显著加快了资金周转率，提高了企业经济效益。

　　五、健全财务相关档案管理工作

　　财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，按公司制度随时办理资料的查阅手续。特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料，获得相关会计事务所的认可。20--年财务部建立了财务电子档案共享体系，意在对公司相关的资料实现共享管理。对以前年度所有有关财务方面的资料及合同、批件等纸质文档资料进行电子扫描，并实现了网上档案共享。上述资料归类为电子文档后，在提高工作效率的同时，可以有效地保证每个财务人员随时查阅所需要的电子信息，便于大家比较清晰的了解业务实质，从而使工作流程更为顺畅。

　　六、完成各种涉税工作

　　20--年将公司涉税的几件大事按期完成，并获得了相关先进称号，被东莞市国家税务局评为20--年度纳税申报先进单位。根据公司上市要求，调整了多年的纳税相关报表并进行了企业所得税汇算清缴审计，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴。日常汇算公司的各种应交税金，保证按税法要求及时申报和上缴。每月及时准确填报税务机关要求填制的各种报表，临时抽查的各项调查表，及国地税的税务报税及相关管理工作。财务部积极运用各项税收优惠，为公司及员工在税金方面争取的利益。对税务部门定期发布的各种法规、、要求，财务部定期归档学习，使财务人员保持最新的税务知识结构。

　　七、完成20--年年报及相关项目的审计工作

　　根据公司上市要求，财务部配合公司管理层接受大信会计事务所审计，在保证财务数据的严谨及准确后，将年报及相关数据比较完满地提供给会计事务所审计。财务部人员对各种审计事项都能及时完整地提供财务资料信息数据，对有工作时限要求的任务，财务部人员都能不计辛苦的加班完成。财务部人员积极与各会计事务所配合，保质保量地完成各项审计工作。由于统计法的实施，对统计工作质量要求升高，20--年东莞统计局要求我司提供多种类的统计资料和报表，财务部能够准确及时地完成公司的统计报表的上报工作，得到统计部门的赞扬。

　　八、进行团队建设，培养并发扬团队精神

　　财务部在20--年完成了内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个成员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。同时注重平时工作中的沟通、指导，并加强专业知识方面培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务局人员交流的技巧等，培养提高财务部人员自身的综合能力和业务素质，同时注意培养发扬团队精神，一个人的能力毕竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。

　　九、完善公司有关财务方面的管理制度为确保财务管理规范到位及风险控制，20--年对相关财务制度进行了一系列的修订整理，依照公司实际情况，进一步规范了资产管理、费用报销、内部审计管理规定、非正常用料管理规定等财务管理制度。使公司的各项收支更具有控制性，为降低公司经营风险打下良好基础。

　　十、配合公司其他部门的工作

　　财务部在20--年认真履行为公司各部门提供优质服务的理念，积极改进工作态度，在恪守“服务第一”理念的同时，有效地发挥着监督职能。对公司其他部门发生的疑难业务问题，财务人员都给予的耐心解释，使各部门都能依照公司制度办理各项业务，使公司内的财务管理处于良好、和谐的工作环境中。

　　十一、与外部相关部门沟通、协作，为公司的发展创造好的外部环境;掌握，善用优惠，争取外部资源

　　财务部不定期地对财政、外管局、税务、工商、科技、统计、银行等部门进行沟通。通过有效的沟通，为公司的发展创造好的外部环境。在了解了有利于公司的信息后，及时提供管理层付诸实施，以推动公司的业务又好又快地发展。

　　财务部20--年完成了东莞、江苏、深圳奔迪三家公司工商、组织机构代码证、贷款卡等年检和相关股权变更等工商注册登记工作;完成了深圳公司财政、外管局、税务、工商、海关等注销工作，为公司减少风险;申请了东莞市民营企业办事优先卡，可享有《关于印发东莞市扶持大型企业优惠措施的通知》规定的各项优惠。

　　按银行要求准备好各种手续，及时有效地提供了相关资料和财务报表。浦东发展银行和建设银行都给予了公司2500万元的授信额度，杭州银行已经初步审核通过了公司的借款申请，为公司经营发展提供资金保障。利用有限资源，购买建行利得盈保本理财产品，为公司取得理财收益万多元。

　　争取了东莞市专项资金和相当优惠的扶持，20--年财务部参与科技部高新技术发展及产业化领域20--年度国家科技计划预备项目和国家高新技术企业认定、市民营科技企业认定、省民营科技企业认定、东莞市专利培育企业认定、东莞市专利奖、专利申请资助等项目申报，公司已经明确获得国家高新技术企业、东莞市民营科技企业、东莞市专利培育企业称号，为公司赢得了名誉和企业所得税降为15%的税收优惠，并已经明确争取到元奖金。

　　20--年的工作展望要进一步增强事业心和责任感，不断改进工作方式，树立时间观念、效率观念。加强与公司部门内外同事工作协作，严格要求自身，始终保持与时俱进、开拓创新，真正做好保障工作。具体做好如下几方面：

　　1.进一步提高财务管理水平，完善财务管理和内审管理，理顺经营流程，控制公司经营风险和财务风险，为管理层提供及时准确的决策信息数据和各种有用的财务信息。依照公司实际情况，进一步健全物资比价采购制度，规范财务报价系统、工资核算系统、物流运费核算系统、非正常成本费用管理等管理制度，确保财务管理规范到位及风险控制。

　　2.根据公司领导的预算指导意见，做好公司财务预算工作。要进一步加强对公司各部门的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理。在成本费用控制方面，一是采取定额或费用比例的方式，将电话费、维修费等定额控制，节约奖励、超支处罚，培养了员工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。财务部对公司的成本严格按预算制度开展核算和核对工作，按照预算计划对公司各部门的收支预算进行实时的考核跟踪，对公司内的部门费用超出预算一律停止支出，对不合理的开支坚决抵制。

　　3.继续当好领导的参谋，确保公司各项指标的完成。结合绩效考核管理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在销售收入增加的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时加大货款回收力度;搞好公司财产物资的清查与盘点，盘活公司现有资产，控制成品等存货的库存，减少资金占用率，提高企业资产周转速度。

　　4.将控制成本费用的开支，杜绝非正常损失成为财务工作的重中之重。加强成本分析和进行亏损料号的分析，对公司的主要成本费用项目进行更严格的控制和对比测算，加强日常监督管理和有效的内部审计，对公司费用逐项进行分析，寻找压缩公司费用切实可行的措施，杜绝非正常成本、费用，减少亏损料号。

　　5.加强业务学习，提高专业知识水平和管理水平。继续学习新会计准则，增强会计业务处理水平，并进一步加强检查督促与指导。定期收集相关税收学习、研讨，根据公司业务发展需要对各种新业务涉税进行学习。端正工作态度，认真负责，避免工作上的失误。加强部门内部人员的沟通协作，提高工作效率和主动性，培养并发扬团队精神。

　　6.加强与公司及各部门的沟通，使财务管理管理制度深入到公司的每位员工。继续加强财务人员的服务意识及工作效率，提高部门员工的工作积极性，构建和谐的工作环境。

　　7.加强与公司外部单位的联络，丰富公司财务部与外部相关单位的合作，为公司带来经济和社会效益的双赢。20--年计划申报东莞市民营企业新增奖励资金;申报东莞市专利试点企业认定;申报东莞市专利奖;申报广东省民营科技企业认定;申请科技贷款贴息;申报广东省商标和广东省产品的认定和申请多项专利以及专利资助等，争取更多的专项资金和优惠的扶持。

　　总之，财务工作是整个公司经营体系中不可或缺的一部分，财务部要不断提高工作效率，健全财务管理体系，强化服务意识。加强与各部门的协调和沟通，高效出色地完成公司领导布置的各项工作，百尺竿头，更进一步。

　　20_下半年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的优良环境中更好地发挥作用。

　　1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流;

　　2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;

　　3、在下半年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法;

　　4、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用;

　　5、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度;

　　6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;

　　7、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。

　　在下半年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展!

财务下半年工作计划范文参考

　　上半年转眼就过去了，下半年即将开始，结合当前形势，制订20_下半年的工作计划：

　　1、加强制度建设，规范痕迹管理

　　加强科室核心制度的建设，规范痕迹管理，对原有的医院财务管理制度进行丰富和完善，进一步完善会计法、财经纪律、财务纪律的内容，并定期检查落实，增加医疗收费公示制度、医疗收费查询制度、医疗收费清单制度、医疗费用投诉制度。

　　2、加强医院成本核算工作

　　积极探索医院成本核算的路子，向兄弟单位学习，借鉴学习医院成本核算的成功经验，切实做好医院成本核算工作。以全成本核算为基础，以效率指标为前提、质量指标为核心、行为指标为标志、经济指标为杠杆，对各临床专科、医技科室、机关职能部门和后勤组进行全面综合考核，实施院、科二级全成本核算，增收节支、降本增效，使各临床、医技科室通过加强本科室成本管理和提高科室的两个效益，从而优质、高效、低耗地完成医院各项任务。

　　3、进一步加强收费管理工作

　　加强对医院收费项目和价格的管理。收费项目和收费价格，必须按照国家物价执行并派专人管理，加强物价管理和监督，严格执行国家的物价，依法收费。提高对价格收费工作的认识，加强督促检查，定期不定期深入科室了解医院医疗服务收费情况，及时解决收费中出现的问题。对高额医疗费用打出清单，考察其合理性，对不合理收费及时纠正，确保合理收费，降低医疗费用。

　　4、建立固定资产管理体系

　　凡是资产都应该为医院带来效益。20_年，根据新会计制度要求我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，针对医院实际，制定切实可行的固定资产管理制度，和资产报废制度。财务部门与相关部门密切配合，协助设备科建立健全资产管理制度，定期清查，防止设备的闲置，加强设备验收和后续检查工作，确保设备出入库的质和数量真实，完整。建立盘点清查制度，做到账账相符，账卡相符，账实相符，保证资产的安全完整，堵塞漏洞，有效防止医院固定资产的流失。

　　5、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业

　　道德素质培训，提高服务水平。切实抓好财务行风建设。继续加强会计从业人员业务培训，使本院财务会计工作再上新台阶，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训为主要内容，扎扎实实的把医院的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：

　　1、对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强医院财务队伍的实力，为医院的经营稳定打牢基础。

　　2、加强理论培训，增强财务人员的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

　　3、加强医院经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

　　6、做好内部财务预算

　　建立资金管理体系，通过全面预算，充分考虑货币资金的时间价值，实现对资金流量的严格控制。实现审批一支笔，严控收支两条线，提高医院经济效益，各部门、各渠道的资金收入全部纳入财务预算统一管理，统一调配，统一使用，所有经济实体都要接受财务部门的监督检查，所有资金由财务部门集中收入，调剂使用，以确保医疗、药剂、基建，后勤资金的需求。内部财务预算是医院对有计划的经济往来实施财务监督的基础和依据，单位内部预算不仅仅是医院财务管理工作的具体表现形式，而且在一定程度上也体现了单位对整体工作的安排。正确编制预算和财务预算管理是医院进行各项财务活动的前提和依据，是医院在年度内所要完成的事业计划工作任务的货币表现，是医院组织收入和控制支出的依据。

　　7、正确预测各项收入

　　及时了解医疗市场动态，正确预测各项收入。收入是支出的保证“量入为出”是预算的基本原则。要想把预算作得科学、准确、切合实际，就要对医疗市场行情、动态进行充分的了解、预测。特别是对国家的方针、精神要吃透、弄清，正确估计市场形势，除国家方针对医院的影响外，市场动态、行情、过去的经验、医院开展的新项目、新技术、设备增加带来的效益等，都要记入财务预测中，进行预测、分析，尽量把各项收入算准、算细。只有可靠稳定的收入来源，才能保证支出的落实，否则，所谓的预算将成为一纸空文，毫无价值，不切实际的预算及预算的失误会影响医院整个经济计划的'落实，因此，高质、合理的做好预算，准确预测资金收入，对合理运用、安排有效资金的实施、运用，具有非常重要的意义。

　　全面了解医院工作，尽可能把预算做到项目上，按照医院年度工作计划对一些大项支出做精心安排，确实无法得到落实的要向领导说明资金的筹措方式或建议不安排。非安排不可的建议减少其他项目开支。预算的制定者要对医院需办的事情做到心中有数。编制预算的目的是控制支出，随着预算指标的下达，各部门必须严格执行预算，改变不顾资金供给情况，随意向财务部门伸手要钱的局面。在编制预算前，各科室要根据年度的工作任务、人员编制的增减、开支标准，以及年度的门诊、住院部预算工作量，新开展的医疗项目，根据国家调整因素、医疗收费标准以及药品价格变动的情况，

　　编制收入与支出的概算。最后由财务部门汇总测算，编制总的收入支出预算。并按两个层次划分：

　　①医院正常运行费用;即人员经费、药品、卫生材料及其他材料费用、水电费、电话费、办公费、差旅费等;

　　②专用费用：即有关的医疗器械，设备的购置及基础设施等公用经费。对不合理的支出结构要进行调整，实现医疗资源的科学配置，促进医院健康有序的发展。

　　8、加强和完善医院内控制度

　　建立完善的内部会计管理体系，界定会计人员的职责、权限，确定会计部门与其他职能部门的关系，财会核算的组织形式等，建立内部牵制制度。根据岗位分工，界定各岗位的职责，利用内部分工而产生相互关系，相互制约，从而形成一个严密的内部控制机制，内部控制机制作为现代化管理的精髓，是医院减少差错、预防舞弊现象的有效手段。财务管理涉及医院经营活动的各个环节，内部控制则应贯穿于每项经济活动之中。通过科学、严密、有效的内部控制制度建设，可大大加强会计人员之间的相互制约和监督。提高会计核算工作的质量，避免和防止会计事务处理中发生差错及舞弊行为，遏制单位内部人员的经济犯罪，对促进医院经济的健康发展，具有十分重要的意义。

财务下半年工作计划范文参考

　　时光飞逝，转瞬间已进入下半年，回顾上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况，现对20_年下半年的工作作出如下计划：

　　一、增强财务监督职能

　　在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。

　　二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率

　　1.加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因变化带来的资金风险。

　　2.加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。

　　3.加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好的平台。

　　三、加强会计核算工作

　　目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的`，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。

　　下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。

　　为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。

　　四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收，合法避税增加效益

　　在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。

　　五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训

　　财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。

　　因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。

　　六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参与公司的各项、经营方案的制定，做好参谋工作

　　下半年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

　　1.做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。

　　2.加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。

　　3.领导带头、全员参与，坚信"办法总比困难多"，通过各种途径加大收集材料力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。

　　4.在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张及甲方支付的每一笔款项，遵循"先内部、后甲方"的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。

　　最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下半年的目标任务而努力。