财务中心 说明书
基本情况 部门名称 岗位编制 财务中心 部门编码 直接上级 负责人 总裁 平行部门 行政部、人力资源部、服装采供部、鞋类采购部、配送部、直营部、策划部 （岗位） 下属部门财务部经理、会计员、出纳员 （岗位） 部门设置目的 财务中心为公司财务预算与保障工作归口管理部门。作好参谋，避免风险、资产的保值增值；负责领导本公司的会计事项，进行会计审核，正确计算和分配公司收益，协调和部门关系；编制和执行公司预算、财务收支计划、成本管理、拟定资金筹措方案和使用方案，开辟财源，有效地使用资金，实现企业价值的最大化。 1、
2、负责各种报表的审核 3、
工作关系 内部关系 1、 接收领导指示，协调公司各相关部门开展日常财务工作。 2、 配合各部门做好资金调度工作，确保公司资金正常运转。 3、 抓好各项应收款项的核算工作，督促经办部门限期清理工作。 4、 协调、监督、管理会计、出纳员的各项财务工作。 5、 执行审批制度，按规定审批公司各部门发生的开支范围和标准核报的一切费用 6、 落实上级部门下达的各项财务任务。 示意图 直接上级：总裁 外部关系 负责处理工商、税务、金融、银行等部门相关关系。 接受工商部门监督与指导，负责到该部门进行公司及门店的执照年检，拟拓展的新门店申请开业注册，公司的商标注册申请与使用； 接受税务部门的监督指导，定期到该部门办理公司税收情况、申报应缴税款、税费，申领各类； 负责到金融部门办理公司中、短、长期投资，做好投资回报工作； 负责到银行办理存款进账、签发支票、电汇、本票等结算业务和现金业务。 财务经理 会计、出纳员 工作权限
工作权限 1、对为公司领导决策提供辅助支持负责； 2、对公司内、外部工作关系的协调负责； 3、对公司经营决策的贯彻、落实负责； 4、 对公司财务、会计工作负责。 5、 对财务信息的真实性、完整性负责； 6、 对提交报表的准确性和及时性负责； 7、 对税收核算的合法性、准确性负责和对税务的安全性负责； 8、 对会计凭证的准确性和会计报表的及时性负责； 9、 对资金调度和资金使用计划汇报的准确性、及时性负责； 12、对银行存款帐户和帐户余额的准确性、保密性负责； 13、对货币资金和各种票据的安全性负责 14、对资金需求和资金使用情况报表编制的真实性、准确性、及时性负责； 15、对内部财务管理各类费用、成本报表编制的及时性、准确性负责； 16、对应付账款统计分析的准确性负责； 17、对内部报表及凭证的保密性、安全性负责。 18、对分管账簿登记工作的正确性、完整性、及时性负责； 21、对会计档案资料的完整性、安全性负责； 主要职能描述 一级职能 二级职能 1.及时准确的向公司领导提供决策信息及建议，为公司重大决策服务； 2.参与公司重大财务问题的决策，组织实施预算执行方案； 3.内部控制工作，以公司战略目标为指导，在国家各项法律法规的指引下，制定符合公司管理要求的财务制度，并组织贯彻及实施公司财务制度； 4.做好财务计划工作，根据公司年度经营目标，组织编制公司年度财务预算。 根据已审批的年度财务预算报告，协助公司管理层制定有效的预算执行方案； 5.根据公司年度预算情况编制年度资金计划，分析并建议公司的投资，融资计划； 6.分解年度资金计划，确定还、贷款计划及投资计划；实施还、贷款计划及投资计划； 7.做好财务分析，根据公司经营状况，编制月度，季度，半年度及年度财务报表； 8.依据公司经营目标及各期财务报表，编制季度，半年度及年度财务分析报告； 9.做好税务筹划，根据公司预算及财务分析资料，结合国家税收，制定最优的业务流程及帐务处理方法，以达到合理合法避税目标； 1. 负责公司的会计核算业务，正确设置会计科目和会计账簿； 2. 负责公司日常账务处理，审查原始单据，整理会计凭证，编制记账凭证； 3. 负责编制公司的会计报表及财务分析报告； 4. 负责编制细化的公司财务分析报告，报领导备案决策； 5. 负责总分类账、明细分类账、费用明细账、固定资产账簿的登记与保管； 6. 负责分摊各种费用，计提固定资产折旧，核算各项税金； 财务管理 财务核算 成本管理 现金管理 7. 负责企业资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点； 8. 定期对账，发现差异查明原因，处理结账时有关的账务调整事宜； 9. 审核、装订及保管各类会计凭证； 10. 负责公司资金核算，按月编制公司资金需求预算报表； 11. 拟定公司资金管理办法，制定资金使用计划，并监督实施； 12. 负责应收账款、应付账款的管理与核算，以及承发包工程款项的结算与支付； 13. 及时清理债权债务，按权责发生制做好各项应收、应付款项的挂账工作； 14. 统筹应付账款工作，复核应付账款报表，进行应付账款的帐龄分析； 15. 协助应付账款会计结账，定期与供应商、账务会计对账； 16. 负责编制内部财务管理所需的各类费用、成本报表； 17. 负责内部账务处理，单据保管、整理、装订成册和归档保管工作； 18. 审核收付款单据，监督收付款情况； 6. 负责公司财产及物资采购的监督，定期组织存货盘点； 7. 定期编制各种财务报表、会计报表，按要求及时上报财务总裁； 编制财务收支计划，合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求； 9. 对日常各项费用开支报销单据进行审核，杜绝不合理的费用报销； 10.根据公司各部门提供的资料，结合公司财务制度，按照国家会计准则的标准，及时准确的记录公司各类帐目。 11.根据帐面记录，定期组织与实际核查、核对，确保公司帐面真实准确。 12.根据记录与核对结果，汇总编制财务报表。根据财务报表分析差异原因，提出解决方案，优化流程。 1.根据公司货品流程及公司管理需求，制定成本核算方法。 2.根据成本核算方法，组织采购部、物流部、门店等相关部门建立单据流转及归集方法。 3.根据成本归集方法每月核算公司货品成本，运输成本、物流成本、退货成本等，并编制货品成本计算单。 4.根据采购部最新产品采购价格编制产品定额标准成本。 5.根据成本会计核算资料，编制公司月度，季度，半年度，年度成本报表。 6.依据公司管理层需求编制季度，半年度，年度成本分析报告。 7.依据各业务部门，各职能会计及成本会计提供的资料，利用财务方法进行8.公司产品量本利分析，为公司产品订价提供依据。 9.负责组织对公司的各项财产进行定期或不定期盘点，定期监督库存实物盘点工作； 10.根据公司管理需求，结合成本分析资料，提出成本控制方案及建议。 11.根据公司管理层审批的控制方案，组织实施，并进行有效的监督及控制。 1. 现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户； 2. 清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时问清并及时处理； 3. 按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表； 4. 查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况。 5. 登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对； 6. 登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对； 7. 收款收据、、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单； 8. 办理工资银行卡，办理各类信用卡，交存现金； 档案管理 其他 9. 在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作； 10.负责公司管理层的薪资核算与薪资档案的保管； 11. 负责工资核算文员工作的监督与核查； 12. 负责公司个人所得税申报； 13. 负责银行代发工资资料的报送，以及银行工资卡的发放管理； 14. 负责公司社保登记、申报、缴交工作； 15. 负责工资发放，工资分析报表的编制； 16. 负责会计对外事务的外勤工作； 17. 完成直接上级交办的临时任务。 1. 按规定定期向有关部门报送相关报表（如统计报表、外资报表）与资料； 2. 负责公司用友财务软件的科目设置，记账凭证的录入； 3. 负责公司财务账目电脑查询，电算化资料备份和保管； 4. 负责公司原材料、生产成本、产成品等存货账簿的登记与保管； 5. 负责公司免抵退税申报系统的操作； 6.财务档案管理，收集财务部各岗位财务文件，资料，汇总分类，装订成册，统一编号，统一归档封存，并进行借阅管理。按公司档案管理要求定期将财务档案归档； 7.公司资料管理，整理并保管公司运营证件及资料（不限于营业执照，组织机构代码证，IC卡，税务登记证，统计证，进出口经营权证等），并负责此类资料及复印件的借阅工作。 8.做好财务的服务工作，根据公司各部门需要及提供的资料，及时准确的保证各部门资金使用； 9.根据公司收入部门提供的资料，收取资金； 10.根据公司各部门需要提供各类财务资料； 11. 按期完成申报缴纳各种税款，妥善保管税务，完成企业年检工作。 1. 确保公司的支出及交易、采购、支付等得到严格有效的执行； 2. 审核采购提供的供应商基本资料，在应付账款管理系统中正确建立供应商资料； 3. 做好供应商采购定单跟踪管理，校验和付款申请工作； 4. 月底与仓库、采购对结账，月初与月结供应商对结账，确保应付账款的准确、无误、数据一致； 5. 检查已验收尚未收到的采购，如果超过合同期限应追查是否采取措施索取； 6. 每月5号前编制对帐单，每月10号前编制应付账款报表，帐龄分析报表，审核； 7. 根据总裁付款申请书，及时安排付款，对逾期付款业务做跟踪处理； 8. 积极参与公司应付帐款业务、结算流程及其它相关工作流程的设计、改进和提高； 9. 编制材料采购、外发加工付款预算； 10. 完成上级交办的临时任务。 拟定 编号
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