某某矿业集团公司文件
2012-05-001行政管理中心编制
组织管理制度
一、公司章程所赋予的职权
1、 股东大会
股东大会是本集团的最高权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定集团经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准监事会的报告；
（六）审议批准集团的年度财务预算方案、决算方案；
（七）审议批准集团的利润分配方案和弥补亏损方案；
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（八）对集团增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对集团公开发行股份或公司债券作出决议；
（十）审议批准集团重大资产收购出售方案；
（十一）对超过董事会授权范围的重大事项进行讨论和表决；
（十二）对集团合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
（十三）修改公司章程；
（十四）对集团聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十五）审议代表集团发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；
（十六）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。
2、董事会
董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
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（二）执行股东大会的决议；
（三）决定集团的经营计划和投资方案；
（四）制订集团的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订集团的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订集团增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订集团重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定集团的风险投资、资产抵押及其他担保事项；
（九）决定集团内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘集团总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订集团的基本管理制度；
（十二）制订集团章程的修改方案；
（十三）管理集团信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为集团审计的会计师事务所；
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（十五）听取集团总经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
3、总经理
总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持集团的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、集团年度计划和投资方案；
（三）拟订集团内部管理机构设置方案；
（四）拟订集团的基本管理制度；
（五）制订集团的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘集团经理、财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定集团职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（九）提议召开董事会临时会议；
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（十）公司章程或董事会授予的其他职权。
4、 监事会
监事会行使下列职权：
（一）检查集团的财务；
（二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行集团职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；
（三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
（四）提议召开临时股东大会；
（五）列席董事会会议；
（六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
二、公司经营组织机构（执行机构）规程
第一条 本集团日常经营管理以总经理长为首，所有经营事务按责任分权制划分为三大机构：财务管理、行政管理及运营系统管理；每个机构设总监一名（或称副总经理）协助总经理管理日常经营事务。
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第二条 本公司除董事会外，另设战略发展委员会、常务会议、工会、例会等；会议的目的主要是针对集团在经营过程中对经营方案与方针进行调整、完善及再实施。会议决议需经申报审批后执行；
第三条 本集团机构下设立的部门、科室、组，必需根据公司实际业务量的大小及需求而设立，人员的编制与扩编必需先经申报审批后执行；
第四条 运营系统管理设总监一名，视实际需求可设助理一名，主要分管公司总部及分公司和子公司的市场运营及生产工作；分公司与子公司以部门定编，部门可下设科室、科室可下设经营组。
第五条 财务管理机构设财务总监一名；下设会计部，出纳科、审计科及股务证券管理科；
第六条 行政管理设总监一名，下设人事部、企划部、综合部、文秘科、法律事务科；
第七条 集团员工职称按级分为董事长——总经理或执行总裁——总监或副总裁——主任或经理——科长或主管——组长——普通职员；董事长及总经理为最高经营事务领导人；
第 本集团各单位部门之间的往来以本公司规定的制度及流程为准，以书面往来为依据，相互之间起到互相协助、互相监督与和谐沟通的作用，以帮助公司创造最高利益为目的。
三、部门职责
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第九条 财务管理系统
1、 任务
负责集团财务、会计、审计、股票、证券及税务事宜。依据健全的财务管理原则，发挥财务管理功能；拟订财务计划与预算制度；有效地筹划与运用公司的资金，维持账款的登录与整理；编制财务报告，提供管理部门决策上所需的资料。
2、 主要责权
(一)按集团经营计划，提出年度财务计划，作为资金运用的依据；
(二)提出财务、会计及预、决算等制度，并负责其施行时有关的协调与联系工作， 确实发挥各项制度的功能；
(三)依年度财务计划，筹措与动用公司的资金，以确保资金的有效运用；
(四)汇编公司年度预、决算报表，送呈董事会审定，并负责控制全集团年度总预、决算的执行，以便预算在管理上行之有效；
(五)按集团年度财务计划，办理有关银行借款及往来事项，提供经营所需要的资金；
(六)依据员工储蓄存款管理办法，核办有关员工储蓄存款事宜；
(七)按会计制度规定定期进行存货盘点，以确保集团的资产，并使实际存量与账列数字彼此符合；
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(八)依据税法规定，处理集团各项税务事宜，力求正确无误，避免遭受无谓损失；
(九)依据集团经营计划，并配合公司总目标拟订本单位的目标及工作计划；
(十)根据本单位工作计划，估计所需的款项支出，编制本单位年度预、决算，并加以控制；
(十一)运用有效领导方法，激励所属人员的士气，提高工作效率，并督导所属人员依照工作标准或要求有效执行其工作，确保本单位目标的达成；
(十二)将本单位工作按所属人员的能力予以合理分派，并促进各属员间工作的联系与配合。
3、 组织关系
(一)受总经理的指挥与监督，并向其直接报告；
(二)以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提有关本单位工作的询问、质疑，予以解答；
(三)经董事长督导各单位的财务与会计处理事项；
(四)视业务需要，对各分公司、子公司、其它各部等资金作有效调度；
(五)与金融机构及其他有关机关维持良好的关系；
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(六)为达成本单位的任务，与其他有关方面建立并保持必要的联系。
4、会计部责权
（一）本集团会计制度流程及报表、单据、账册的设计拟定；
（二）本集团预算、概算、决算的编拟；
（三）各分支机构有关会计处理的指导监督与执行；
（四）商业会计法、公司法蓝色申报制度等规定有关会计事项的处理；
（五）主办集团税务会计事项；
（六）集团会计有关凭证、帐册的审计、岁计、稽查、结账、调整决算。（七）本集团其它有关会计部文书的签拟；
（八）公司会计传票的审核、复对；
（九）经营成本会计的有关账务事项；
（十）会计账务及一般会计账务的处理；
（十一）资本支出及收入的审查；
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（十二）传票的开立及传票凭证的归档及保管；
（十三）代收税示的处理及扣税凭单的填写；
（十四）其它有关会计管理事项
（十五）会计部门直属于财务系统，直接向财务总监报告；5、出纳科责权
（一）出纳科直接向财务总监报告
（二）主办公司有关的收支款项；
（三）出纳会计的账务处理；
（四）保管现金、银行往来、票据的收兑及其调拨；
（五）编制出纳日报表、票据收兑的月报表；
（六）经营收入款的审核；
（七）统一的开立；
（八）员工薪金的发放；
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（九）垫付款的保管；
（十）现金的预算及其调拨的处理；
（十一）其它有关出纳的事项；
6、股务证券科
（一）本集团股票的印制、发行、保管、注消；
（二）办理本集团股票过户、合并、分割、换发、挂失、质权设定及消毁；（三）办理股东印鉴变更、挂失及住所变理；
（四）股东名薄、股东印鉴卡的登记保管；
（五）本集团红利的分配发放、登记和缴税凭证单填发；
（六）本集团股票市场动态的调查、统计、登记；
（七）答复股东来函查问及其他有关股东公司关共关系事项；
（八）增资案策划、进行事项；
（九）其它有关本集团股务事项。
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（十）股务证券科直接向财务总监报告。
7、审计科
（一）审查本集团各部经理人员任期目标和经济指标的完成量；
（二）审查本集团各部的财务帐目和会计报表；
（三）对本集团和所属分、子公司的经理人员进行离任审计；
（四）对有关合作单位和项目的财务审计；
（五）对本集团的财务状况进行审计；
（六）协助各有关部门进行财务清理、整顿。
（七）审计部直接向财务总监报告；
第十条 行政管理系统
1、 任务
负责集团组织结构上各项人事管理事宜；研订组织方案，增进各单位及各层级的权责划分；拟订、解释及推行公司人事。负责经营会议秘书性作业及有关公司整体策划事宜；编订集团各项会议的议程并促进议定案件的有效推行；依照集团未来可能发展的趋向研订长期计划以求公司的成长与发展并负责管理革新与工作简化，正确引导企划部、人事
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部、总务科、文秘科及法律事务科以求经营及管理的经济与增进效率；
2、主要权责
（一） 汇总业务经营资料及集团重大事项向董事会议提出报告。
（二）依照集团各项会议的提案，汇编议程，并整理所需的资料，以利会议的进行。
（三）将各项会议所议定的案件，通知有关单位，并予以追踪，以利有效的进行。
（四）依据分析、调查所得的资料，具体拟订集团长期计划与年度经营目标、及计划，以求集团的不断成长与发展。
（五）研究分析、评估各项资本投资方案，确保资金的有效运用。
（六）改进、简化各项管理制度、规章办法与作业程序，并促进其有效施行。
（七）设计、推行目标管理制度，使其成为集团经营管理的有效工具。
（八）研订报表管理办法，并提出有关表报改进及简化的建议，以节省人力与物力。
（九）对员工建议的案件是否可行详加研究，如属可行则视案件的重要程度提请董事会参酌办理。
（十）本公司集团文化的建设、推广与完善；
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（十一）各种会议的筹备、协助完成会议的顺利进行。
3、组织关系
（一）受总经理的指挥监督，并向其直接报告。
（二）协助集团会议各主管以最适当方式，提出其议案，使其会议可以顺利进行并节省时间。
（三）以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提出有关问题的询问、质疑，予以解答。
4、 人事部门
(一) 本集团员工的考绩、奖惩、差假、考勤、值班的审核签拟登记及公布事项；
(二) 本集团员工的资料审核、登记、调查及编存；
(三) 员工待遇的拟订、调整及各项补助费的审核登记；
(四) 本集团人事的推行及进修、培训、考试、人才储备的实施；
(五) 员工恤养、救济的签拟；
(六) 员工生活、工作的调整、联络、辅导；
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(七) 处理集团劳务纠纷事项；
(八) 各种人事制度、法令、规章的研究拟订、修订；
(九) 人力开放及运用的企划拟订；
(十) 薪津表的造例；
(十一) 与集团其它部门的保持紧密联系、配合。
(十二) 调查、核实、处理公司内部各种检举信件；
(十三) 人事部直接向行政总监报告；
(十四) 上级交办的其它事务的处理。
5、综合部职责
(一) 本集团外来宾客的接待；
(二) 本集团印信图记的典守；
(三) 本集团文书的收发、议缮、校对、审核及档案的整理保管；
(四) 本集团报章的整理、编印、分发及不属其他部室章则的拟定；
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(五) 公司性会议的通知、会场的布置及提案纪录的整理印发；
(六) 本集团公用物品账表、办公用品的采购、印发、分发、保管、登记；
(七) 本集团车辆（包括出租车）的调派、管理、保养、修缮及油料的收发、登记；
(八) 本集团固定资产的购置、分发、登记事项，不包括经营建设器材；
(九) 本集团的通信系统的管理；
(十) 有关主管官署呈请事项；
(十一) 图书的管理、购置、调配、供需；
(十二) 协办股东会、董监事会有关系事项；
(十三) 本集团有关公共关系事项；
(十四) 本集团各种晒图及影印工作；
(十五) 本集团的保卫、清洁及物业维护工作；
(十六) 上级交办的其他事项；
(十七) 总务科直接向行政总监报告。
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6、企划部门
(一) 本集团门户网站的建设与维护
(二) 本集团企业文化的建设、设计、宣传与完善；
(三) 本集团各种广告的设计、策划与推广；
(四) 其它上级交办事项；
(五) 企划部门直接受行政总监指挥。
7、文秘科
(一) 受行政系统管理；
(二) 负责集团内部的信息传达、文件的收发与整理；(三) 主管人的行程记录、调整、安排、建议与提醒；(四) 协助办理会议所需的事物；
(五) 会议记录、整理与传达。
(六) 其他上级交办事项的处理。
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8、法律事务科
(一) 负责收集、整理与本集团业务相关的各种法律文件、资料、研究与本集团业务相关的法律和规定；
(二) 为本集团新上项目的合法性、可行性提供法律意见，并负责有关法律文件、合同的起草和法律事务的处理；
(三) 负责指导和处理本集团系统各部对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务；
(四) 处理本集团非诉讼性经济案件；
(五) 调查和处理职工或外部的投诉意见和检举信件；
(六) 组织实施全集团员工的普法、廉政学习和法律教育工作。
第十一条 运营管理系统
1、 任务
负责本单位的生产和销售事宜。遵照集团经营、计划与目标，完成或超越既定目标，协同其他部门的配合共同以达成集团的经济任务指标为目的，努力开拓市场并占领市场先机、市场覆盖率，提高生产效率，掌控产品质量。
2、 主要责权
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(一)依据集团经营计划，配合集团总目标，制定本单位的目标及工作计划， 并随时予以追踪控制，以确保其达成或超越；
(二)根据本单位的工作计划，估计所需的款项收支，编制本单位的年度预算，并加以控制；
(三) 运用有效领导方法，激励所属部门、科室的员工士气，提高工作效率，并督导所属工作人员依照工作标准或要求有效执行其工作，确保本系统目标的达成；
(四)从事公共关系活动，并慎重处理客户的抱怨事项，以建立本公司的知名度；
(五)与集团人事部门配合，有计划地培养、训练所属人员，并随时施予机会教育，以提高其工作能力与素质；
（六）依员工考核、奖惩办法，审慎办理所属部门的考核、奖惩、升降等事项，并力求处理得公平合理。
3、 组织关系
(一)受总经理的指挥与监督，并向其直接报告；
(二)以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提有关本单位工作的询问、质疑，予以解答；
(三)以互助合作的精神与其他分公司、营业部在业务上互为支援与配合；
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(四)与客户维持良好的关系；
(五)为达成本单位的任务，与其他有关方面建立并保持必要的联系。
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