贵州渝建万家装饰工程有限公司
出纳移交清单
根据贵州渝建万家装饰工程有限公司财务工作安排，决定将出纳工作进行移交，移交的具体情况如下：
1、账面情况（截止2014年10月17日止，贵州渝建万家装饰工程有限公司的银行存款总账账面余额 元，现金账面余额 元）（账面情况详见贵州渝建万家装饰工程有限公司银行存款日记账和现金日记账）。
2、票据情况：
（1）空白《现金支票》 张（号码为： 至 号）；
（2）空白《转账支票》 张（号码为： 至 号）；
（3）报废《现金支票》 张；
（4）报废《转账支票》 张；
（5）借条 张，金额 元；
（6）入库单 本，出库单 本，领料单 本，借条 本，单栏收据 本，多兰收据 本，费用报销单 本；
（7）现金日记账 册，银行存款日记账 册，共 册。
3、其他：
（1）财务室钥匙 把，抽屉钥匙 把。
移交人： 接交人： 监交人：
